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  原标题:国内量化基金发展之路

  合盈国际注册国基金报记者 张筱翠

  量化投资是利用现代统计学、数学等方法,从海量数据合盈国际注册寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并按照这些策略所选出的股票进行投资,力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。

  在刚刚过去的2016年,量化投资基金以出色的业绩合盈国际注册功赢得市场的认可,“国内量化投资的发展历程可谓是柳暗花明又一村,其合盈国际注册的曲折和艰难,只合盈国际注册在这个领域深耕细作的人,才合盈国际注册最直观的体会。”国内一合盈国际注册合盈国际注册募基金量化投资总监如是说。

  在海外,量化投资至今已合盈国际注册三十年的发展历史,国内量化投资可以分为三个发展阶段。

  第一阶段是2010年之前的投资合盈国际注册具时代。这一时期主要是合盈国际注册募基金的指数型和类指数型合盈国际注册,主要特点是高Beta,主要用途是交易合盈国际注册具。

  第二阶段是2011年~2015年的资产配置时代。随着2010年4月沪深300指数期货的上市,A股市场终于迎来对冲时代,从2010年下半年开始,套利和市场合盈国际注册性策略等所谓量化对冲合盈国际注册逐渐兴起,并在2014、2015年发展至高潮,这一时期量化合盈国际注册以低风险稳健收益为主,一般是投资者做资产配置的较合盈国际注册选择。

  第三阶段是2016年以后的财富管理时代。2015年9月合盈国际注册金所对股指期货实施史上最严厉监管后,期货市场流动性趋于枯竭,在此情境下,市场上已经聚集起来的量化团队开始逐步转型,一方面,从低收益低风险的套利对冲策略,逐步向多合盈国际注册策略、股票多头策略转变,另外一方面,从股指期货向商品期货、国债期货等品种的CTA策略转变;在业内人士看来,当时看似被动的转型,实则开辟了量化投资的新时代。

  历经前几个阶段的发展过程,业内人士乐观预期,在未来的三到五年,量化投资基金或将迎来“黄金时代”。

  首先,量化投资策略的可复制性强,一旦某个策略模型业绩得到验证,该类合盈国际注册可以在短时间内大量复制;其次,量化投资获得绝对收益的概率较大,量化投资充分利用各种衍生对冲合盈国际注册具及套利策略思想,可以在波动巨大的资本市场合盈国际注册获得相对稳定的绝对收益;第三,量化投资可以一定程度上避免内幕交易,由于量化投资依赖模型,持仓特别分散,避免内幕交易、老鼠仓等道德风险,合盈国际注册利于国内市场的合盈国际注册期健康发展。

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责任编辑:徐巧 SF184

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