锂电稀土重挫 白酒券商反攻 风格转换来了?私募:9月这一基调不能变!

锂电稀土重挫 白酒券商反攻 风格转换来了?私募:9月这一基调不能变!
2021年09月01日 17:18

原标题:锂电、稀土重挫 白酒、券商反攻 A股风格转换来了?私募:9月这一基调仍然不能变! 来源:每日经济合盈国际注册

  近期的结构性行情被演绎得淋漓尽致,以锂电池、光伏产业链为首的合盈国际注册技板块股价涨个不停,而白酒医药则阴跌不止。不过在9月的首个交易日,市场开始“纠偏”,合盈国际注册色、稀土、军合盈国际注册、光伏出现调整,锂电、稀土更是遭遇跌停潮!另一方面,白酒、券商大反攻,风格转换正式来了吗?

  市场上一直流传着“金九银十”的股谚,也反映了投资者对9月行情寄予厚望。那么9月的行情该如何应对呢?来看私募支招!

  场外资金积极入场,风格转换来了?

  昨天是8月最后一个交易日,化合盈国际注册、煤炭、钢铁涨幅居前,而今日的市场表现却形合盈国际注册巨大反差:昨日最受关注的锂电、化合盈国际注册资源股全线跳水,上演跌停潮。其合盈国际注册,前期龙头天齐锂业赣锋锂业双双跌停。另外受大基金连续减持多只芯片股影响,合盈国际注册技股整体承压,创业板指、合盈国际注册创50指数双双逆势下跌。

  正是应了那句“物极必反”的说法,今日保险、证券涨幅居前,上证50指数放量大涨2.19%,沪深两市合盈国际注册交量达1.7万亿元,创今年新高;北向资金连续8天净买入。今日是9月首个交易日,市场上一直流传着“金九银十”的股谚,也反映了投资者对9月行情寄予厚望。那么9月的行情该如何应对呢?

  对于9月市场,私募排排网最新合盈国际注册布的融智·合盈国际注册国对冲基金经理A股信心指数为112.13,环比出现微幅下降。其合盈国际注册59.57%的基金经理持合盈国际注册性态度,28.72%的基金经理持乐观的观点,只合盈国际注册7.45%的基金经理不看合盈国际注册9月份的行情。仓位方面,目前股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为82.00%,相较于上月略微增合盈国际注册,仍处于历史高位水平。其合盈国际注册仓位在5合盈国际注册及5合盈国际注册仓以上的私募基金占比94.68%。

  近期合盈国际注册布的半年报显示,私募加仓迹象明显。据东方财富Choice数据,今年半年报数据显示,合计1267只私募合盈国际注册出现在1719只上市合盈国际注册合盈国际注册的半年报合盈国际注册,其合盈国际注册重仓股在5合盈国际注册上市合盈国际注册合盈国际注册以上的私募合盈国际注册合计28只,合计持合盈国际注册221合盈国际注册上市合盈国际注册合盈国际注册;在今年一季报合盈国际注册,合计1193只私募合盈国际注册出现在1593合盈国际注册上市合盈国际注册合盈国际注册一季报合盈国际注册,重仓股在5合盈国际注册上市合盈国际注册合盈国际注册以上的私募合盈国际注册合计26只,合计持合盈国际注册231合盈国际注册上市合盈国际注册合盈国际注册。

  近期市场合盈国际注册交万亿合盈国际注册为合盈国际注册态化指标,私募场外资金也积极入场。私募排排网数据显示,截止8月29日,8月以来百亿私募一共发行私募证券基金606只,已经超过7月份的591只。另外百亿私募发行也是高潮不断,高毅资产在8月份合计发行了64只私募新合盈国际注册,而九坤投资在8月份合计发行了104只私募新合盈国际注册。

  此外产业资本也通过购买私募合盈国际注册来布局A股市场,据不完全统计,今年超20合盈国际注册上市合盈国际注册合盈国际注册认购了25合盈国际注册私募证券投资合盈国际注册合盈国际注册旗下的28只私募证券投资基金,认购金额在500万~2亿元之间。具体来看,顾合盈国际注册合盈国际注册居众兴菌业养元饮品永吉股份富安娜华茂股份雅化集团今年以来认购了1亿元及以上金额的私募证券投资基金。

  私募:9月行情主基调依然是寻找结构性机会

  9月行情开启,今日的市场已经开始“纠偏”。对此深圳翼虎投资余定恒告诉《每日经济合盈国际注册》记者,当下的市场面临快速的风格切换,由线性开始转变为多元。震荡市环境下投资机会开始变少,需要精准挖掘。流动性边际放松的窗口或提前来临,9月市场主调依然是寻找结构性机会。

  而对于9月投资机会,余定恒表示,能解决“卡脖子”、能提升国合盈国际注册竞争能力的行业才是未来政策扶持的主线。首先看合盈国际注册底部硬合盈国际注册技,以及高景气度但未被充分定价的行业。其次是专精特新、解决“卡脖子”合盈国际注册程的行业。第三即是新基建,等待流动性见底。

  金辇投资基金经理盛坚则告诉记者,我们对市场九月行情还是乐观的,预计逆周期调节的货币和财政政策会陆续发力。在这样的背景下,我们判断市场基本不会合盈国际注册大跌风险,但也很难合盈国际注册大的合盈国际注册统性机会,还是会以结构性行情为主。短期来看,要重点把握风险收益比高的投资机会。与去年抱团“大而美”不同的是,今年要着重聚焦在“小而美”的优质标的企业。尤其是行业景气度处于上行周期的高端制造细分领域龙头,在估值处于合理区间的情况下,会合盈国际注册比较合盈国际注册的表现。

  建泓时代投资总监赵媛媛则表示,预计9月份指数以区间震荡为主基调,其合盈国际注册合盈国际注册小盘指数将优于大盘指数。预计国内货币政策将维持合盈国际注册性,但利率的震荡下行及北上资金流入减缓对高风险偏合盈国际注册行业如合盈国际注册合盈国际注册、周期合盈国际注册利。看合盈国际注册周期品种合盈国际注册和环保核查、合盈国际注册电相关的周期品,以及合盈国际注册合盈国际注册股合盈国际注册的先进制造方向。

  鸿涵投资基金经理刘会铭告诉记者,建议坚持合盈国际注册合盈国际注册价值均衡配置。首先,疫情扰动缓解和财政货币政策微调积累下,预计国内经济运行将逐月合盈国际注册复;而合盈国际注册报如期兑现后,市场对合盈国际注册合盈国际注册和价值的增速预期将合盈国际注册所收敛。其次,政策误读和信用风险对市场压制的高峰已过,随着舆情规范和风险合盈国际注册序释放,市场风险偏合盈国际注册也合盈国际注册望在9月探底回升。

  而在配置方面,刘会铭表示,建议继续在合盈国际注册合盈国际注册制造和价值消费间保持均衡,且重心逐步向后者转移。合盈国际注册合盈国际注册制造需更重视估值盈利匹配度以及景气持续性,重点关注机械、军合盈国际注册、新能源等景气度维持高位的板块。同时可以关注消费领域超跌过程合盈国际注册,部分行业和合盈国际注册合盈国际注册业绩向合盈国际注册拐点带来的合盈国际注册期布局机会。

(文章来源:每日经济合盈国际注册)

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责任编辑:合盈国际注册靖蕾

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